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国泰事件驱动策略混合基金最新净值跌幅达2.62%

[摘要] 金融界基金09月27日讯 汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金 09月26日净值下跌2.70%,引起投资者关注。汇安丰裕混合c基金成立以来收益6.14%,今年以来收益19.91%,近一月收益2.23%,

金融基金9月27日讯——国泰事件驱动战略混合证券投资基金(以下简称国泰事件驱动战略混合基金,代码020023)的净值于9月26日下跌2.62%,吸引投资者关注。目前,基金单位净值为2.6420元,累计净值为2.6420元。

国泰事件驱动战略混合基金自成立以来已累计上涨164.20%,今年以来上涨46.13%,1月份上涨2.60%,近年来上涨24.04%,近三年上涨26.29%。

自成立以来,该基金已收到0笔股息,累计股息为0亿元人民币。目前,该基金已开放供认购。

基金经理是林小从,自2017年6月19日起管理该基金,任职期间收入为18.52%。

根据该基金的最新定期报告,该基金在工商银行(7.96%)、伊利股份(6.93%)、贵州茅台(5.59%)、重庆啤酒(5.18%)、中国平安(5.02%)、新希望(4.95%)、五粮液(3.88%)、招商银行(3.74%)、宝信软件(3.39%)、山西汾酒(3.14%)持有大量头寸。

报告期内基金投资策略及运营分析

2019年第一季度,a股市场大幅上涨,上证综指上涨23.93%,深证综指上涨36.84%,创业板上涨35.43%。农业、食品饮料和电子通信部门的相对优势明显,农业部门表现最佳。一季度贸易战缓和,美国加息预期发生变化,国内流动性转向一定程度,投资者对宏观经济极度悲观的预期也在一定程度上复苏。上述多重因素的结合导致a股投资者的风险偏好迅速上升。此外,2018年市场大幅下跌,他们有自己的维修需求。科学创新委员会的加速启动也让投资者对政策水平感到乐观。第二季度,a股市场经历了更多冲击,经济增长预期下降,中美贸易谈判反复,市场波动较大。沪深300指数第二季度下跌1.21%,创业板指数下跌10.75%。在不确定性加剧的宏观背景下,以消费、医药等为代表的表现稳定的“核心资产”受到市场的追捧。我们的投资组合第一季度表现良好,第二季度大幅缩水。我们抓住了生猪养殖、消费、5g等行业的投资机会,但“核心资产”的配置比例相对较低。与此同时,中美贸易战加剧,特别是华为事件对第二季度部分股票产生了负面影响。在投资组合调整方面,我们增加了低估值大额融资的持有量,减少了一些前期累积收益较大的股票,以及受贸易战影响长期表现不确定性增加的股票。

该基金2019年上半年的净增长率为26.99%,同期业绩比较基准回报率为21.89%。

经理人对宏观经济、证券市场和行业趋势的简要展望

在2018年度报告中,我们提到我们可以对2019年a股市场更加乐观和积极。然而,回顾过去六个月的趋势,“核心资产”的大幅增长超出了我们的预期。展望未来,外部环境将逐渐缓和,国内政策和经济趋势可能是主导未来a股走势的主要因素。在政策层面,严格控制隐性债务,不炒房,积极推进资本市场改革、国有企业改革、经济结构调整等改革,增强中长期市场运行信心。在投资方向上,我们仍然致力于寻找具有行业繁荣、公司竞争优势和业绩增长的高质量个股。与此同时,我们将继续学习,理解和发展我们的投资,并保持敬畏和接受市场。(单击查看更多资金更改)

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